Derivados Financieros

Productos estructurados para satisfacer necesidades específicas de administración de riesgos.

• Junto con el equipo de Citibank® NY, ofrecemos herramientas para la administración de riesgos de Mercado incluyendo tasas de interés, monedas, commodities y otros.
• Citibank es líder en la estructuración de derivados financieros en los principales mercados a nivel global.
• Citibank ha liderado el desarrollo del mercado de derivados con monedas y tasas locales en los últimos años, estando en capacidad de ofrecer alternativas innovadoras para diversas necesidades y con alta flexibilidad de montos y plazos.

Swap de Tasas

• Acuerdo entre dos partes para el intercambio de flujos de pagos de interés futuros en una determinada moneda.
• La principal ventaja de estos productos es que permiten acomodar la estructura de ingresos y obligaciones del cliente de acuerdo a sus expectativas sobre el comportamiento de las tasas de interés.

Swap de Monedas

• Intercambio de pagos de principal y/o intereses de una moneda a otra sobre un flujo futuro determinado.
• Permite a las empresas administrar su riesgo de descalce de monedas sobre obligaciones de mediano plazo.
• El mercado de Swaps de Monedas Dólares/Soles ha tenido un crecimiento importante durante los últimos años y actualmente son una herramienta eficiente para administrar el riesgo de monedas en el balance de una empresa.

Opciones de Monedas

• Las opciones son contratos que le otorgan al tenedor el derecho, más no la obligación, de comprar (opción call) o vender (opción put) una cantidad específica de un activo a un precio determinado, en una fecha futura, a cambio de una prima que se paga al cerrarse el contrato.
• Existen diversas variaciones de los contratos estándares de opciones que permiten incorporar las expectativas de cada cliente a la estructura del producto.
• Citibank es líder en la negociación de opciones Dólares/Soles.

Forwards

• Es un acuerdo donde existe la obligación de comprar o vender un monto específico de una moneda a un tipo de cambio pactado en una fecha futura.
• Un Non Deliverable Forward (NDF) liquida al vencimiento sólo el neto, es decir solo una parte hace el pago según el tipo de cambio contra el que se compra el precio.
• Un Forward Full Delivery si tiene entrega, cada parte recibe una moneda según lo pactado.

Commodities

Los derivados sobre commodities permiten administrar el riesgo de variaciones en el precio de commodities para empresas productoras o consumidoras de estos productos.