Romana | English

Produse si servicii

Incasari

Indiferent de tipul operatiunilor specifice companiei dumneavoastra, centralizate sau descentralizate, Citi Romania va pune la dispozitie produse de incasari care permit gestionarea eficienta a fondurilor aflate in circuitul de plata, optimizand necesitatile de capital de lucru.

De la prezentarea electronica a facturilor, procesarea instructiunilor manuale sau electronice pana la reconciliere si integrarea cu sistemele ERP si de trezorerie a incasarilor dumneavoastra, solutiile Citi Romania va ofera:

Colectare numerar

Colectare numerar in sucursala Citi

Citi Romania pune la dispozitia clientilor sai serviciul de depunere de numerar la ghiseu, in cadrul sucursalei proprii din Bucuresti.

Instrumente de debit

Citibank SpeedCollect® PLUS

Citibank SpeedCollect® PLUS este un produs de colectare a biletelor la ordin (BO) emise de catre clienti/ distribuitori in favoarea dumneavoastra. Acest produs ofera posibilitatea incasarii biletelor la ordin, emise in favoarea dumneavoastra, in maxim 48 de ore de la data scadentei acestora (cu exceptia cazurilor in care biletele la ordin sunt refuzate la plata).

Beneficii ale utilizarii produsului Citibank SpeedCollect® PLUS:

  • Comoditate - Prin transferarea catre Citi Romania a procesului de administrare a biletelor la ordin, va punem la dispozitie in fiecare zi lucratoare, prin intermediul CitiDirect BE┬«, fisiere cu informatii referitoare la situatia fiecarui bilet la ordin depus spre incasare, incasat sau refuzat.
  • Eliminarea riscurilor - Prin transferarea activitatii de administrare a biletelor la ordin catre Citi Romania se elimina riscul pastrarii acestora la sediul companiei.

Incasari

Incasarile in lei si valuta prin diverse instrumente de plata (ordin de plata, cec, bilet la ordin) sunt produse traditionale de gestiune a lichiditatilor oferite la un nivel calitativ superior, cu avantaje reale pentru compania dumneavoastra.

Fondurile incasate in lei prin ordin de plata si instrumente de debit si procesate de catre Citi Romania sunt disponibile in contul Dvs. in aceeasi zi.

Colectare fonduri din trezorerie

Acest serviciu ofera un mod eficient si comod de administrare a fondurilor din conturile deschise la Trezoreria Statului. Colectarea fondurilor din trezorerie implica existenta unei legaturi electronice intre Citi Romania si Trezoreria Statului, ce permite transferul soldului existent la Trezoreria Statului in contul principal deschis la banca noastra.

Citi Romania si Ministerul Finantelor Publice au incheiat un Protocol in scopul de a oferi clientilor posibilitatea optimizarii fluxurilor de fonduri incasate in contul deschis la Trezoreria Statului.

Extrasul de cont emis de Trezoreria Statului va este furnizat prin CitiDirect BE®. Serviciul este aplicabil activitatilor de trezorerie si contabilitate publica judetene si ale municipiului Bucuresti, precum si in cadrul Trezoreriei Statului din sectoarele municipiului Bucuresti.

Beneficiile utilizarii acestui serviciu:

  • Externalizare - Elimina necesitatea deplasarii la Trezoreria Statului pentru ridicarea extrasului de cont si depunerea ordinului de plata.
  • Utilitate si Confort - Citi Romania ofera detaliile necesare reconcilierii intre soldul contului deschis la Trezoreria Statului si fondurile transferate;
  • Facilitate - Incasarile sunt automat identificate prin importul, din CitiDirect BE®, a fisierului ce contine detaliile extrasului de cont emis de Trezoreria Statului.