Securities and Fund Services (SFS) Securities and Fund Services (SFS) - Globalna Sieć Usług Powiernictwa Papierów Wartościowych funkcjonująca w ramach Pionu Bankowości Transakcyjnej jest częścią Citi Markets and Banking. Klientami SFS są inwestorzy, pośrednicy finansowi, a także emitenci korzystający z usług powierniczych Citi Handlowy, poprzez sieć oddziałów i spółek zależnych w 49 krajach. Obecnie wartość przechowywanych w ramach sieci SFS aktywów klientów przekroczyła 10,7 biliona USD. Citibank należy do największych banków powierniczych przechowujących zagraniczne aktywa i jest najwyżej ocenianą globalną instytucją rozliczeniową, obejmującą zakresem działalności emisje kwitów depozytowych oraz usługi typu "trustee". Obecność SFS na rynkach lokalnych, m.in. w Polsce oraz wsparcie ze strony Regionalnych Biur Obsługi zapewniają Klientom jednolite procesy rozliczeniowe na całym świecie, właściwą kontrolę nad funkcjonowaniem systemów depozytowo-rozliczeniowych na poszczególnych rynkach oraz redukcję ryzyka związanego z rozliczaniem transakcji w transgranicznym obrocie papierami wartościowymi.
Powiernictwo papierów wartościowych Bank oferuje usługi powiernictwa papierów wartościowych już od 1991 roku. Ówczesny Citibank (Poland) S.A. był pierwszym bankiem w Polsce, który zidentyfikował potrzebę świadczenia usług powierniczych jako produktu odrębnego, komplementarnego w stosunku do usług maklerskich. W ostatnich latach Citi Handlowy, działając w ramach Globalnej Sieci Usług Powiernictwa Papierów Wartościowych, stał się niekwestionowanym liderem polskiego rynku. Korzystając z wieloletniego doświadczenia, Bank jest inicjatorem działań mających na celu rozwój i poprawę zasad funkcjonowania polskiego rynku kapitałowego. Pod względem wartości aktywów przechowywanych oraz liczby i wartości rozliczanych transakcji na papierach wartościowych Klientów, Citi Handlowy posiada największy udział w polskim rynku usług powierniczych. Naszymi Klientami są głównie zagraniczne i krajowe instytucje finansowe, takie jak m.in. globalne banki powiernicze, międzynarodowe domy maklerskie, banki inwestycyjne, towarzystwa ubezpieczeniowe, fundusze powiernicze, inwestycyjne i emerytalne. Misją Banku jest oferowanie usług na najwyższym poziomie poprzez zapewnienie bezpiecznego przechowywania aktywów naszych Klientów i terminowe rozliczanie ich transakcji. Zatrudniamy wysoko wykwalifikowaną kadrę, ciągle doskonalimy poziom oferowanych usług, a także rozszerzamy gamę produktów proponowanych naszym Klientom.
Świadczone usługi: W ramach pakietu usług powiernictwa Citi Handlowy zapewnia m.in.:
otwieranie i prowadzenie rachunków bankowych i rachunków papierów wartościowych;
prowadzenie ewidencji papierów wartościowych;
potwierdzanie warunków czyli tzw. "prematching" oraz rozliczanie transakcji kupna/sprzedaży papierów wartościowych;
dostarczanie potwierdzeń i wyciągów z rachunku bankowego i rachunku papierów wartościowych.
Usługi banku depozytariusza dla funduszy inwestycyjnych i emerytalnych. Bank pełni funkcje banku depozytariusza dla krajowych funduszy inwestycyjnych od 1996 roku oraz od 1998 roku, w wyniku reformy emerytalnej, również dla krajowych funduszy emerytalnych. Współpracujemy z największymi uczestnikami rynku funduszy inwestycyjnych i emerytalnych, czyli z firmami zarządzającymi aktywami funduszy oraz agentami transferowymi. Obecnie pod względem wartości przechowywanych aktywów oraz liczby obsługiwanych funduszy Citi Handlowy należy do ścisłej czołówki krajowych banków depozytariuszy. Przedstawiciele Banku uczestniczą także w pracach nad doskonaleniem procedur operacyjnych, jak również zmianami obowiązujących przepisów. Prace te są prowadzone w porozumieniu z instytucjami nadzorującymi nasz rynek kapitałowy, m.in. z Komisją Papierów Wartościowych i Giełd, Komisją Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych. Usługi banku depozytariusza oferowane są łącznie z usługami powiernictwa papierów wartościowych.
W ramach usług banku depozytariusza wykonujemy następujące czynności:
prowadzenie rejestru aktywów funduszy zapisanych na odpowiednich rachunkach i przechowywanych przez Citi Handlowy lub inne podmioty do tego upoważnione
kontrolę poprawności wyliczania wartości aktywów funduszy,
kontrolę umów dotyczących kupna/sprzedaży aktywów funduszy oraz ich zgodności z przepisami prawa i statutów poszczególnych funduszy,
wykonywanie poleceń funduszy, o ile nie są sprzeczne z przepisami prawa, statutami poszczególnych funduszy lub zagrażają bezpieczeństwu przechowywanych aktywów,
zapewnienie, aby aktywa funduszy były inwestowane zgodnie z przepisami prawa i statutami poszczególnych funduszy,
kontrolę terminowego rozliczania umów dotyczących aktywów funduszy i umów z członkami funduszy,
