Τίτλοι Προστατευμένου
Κεφαλαίου AllWeather: μια ακόμη πρωτοπορία της Citibank
στο χώρο των επενδύσεων
Αθήνα,
13 Μαϊου 2004
Νέα δυνατότητα επένδυσης σε Τίτλους Προστατευμένου
Κεφαλαίου, δίνει η Citibank στους πελάτες
της, με την προσφορά των Τίτλων Προστατευμένου Κεφαλαίου
AllWeather Growth και AllWeather Income μέχρι τις 23
Ιουνίου 2004. Οι Τίτλοι αυτοί προσφέρουν 100% εξασφάλιση
αρχικού κεφαλαίου και η απόδοσή τους είναι συνδεδεμένη
με την πορεία του χαρτοφυλακίου Hedge Funds Momentum
AllWeather Fund, που δημιουργήθηκε από την Pioneer
Alternative Investments, μια από τις μεγαλύτερες
εταιρίες διαχείρισης Hedge Funds στον κόσμο. Η διάρκεια
του προϊόντος είναι 6 χρόνια ενώ ο πελάτης μπορεί να
επενδύσει σε Ευρώ ή Δολάρια ΗΠΑ, με ελάχιστο ποσό
επένδυσης 40.000 Ευρώ ή 50.000 Δολάρια ΗΠΑ. Εκδότης
των Τίτλων είναι η Lehman Brothers Treasury Co BV με
αξιολόγηση A+ από την S&P και διαχειριστής της έκδοσης
είναι η Lehman Brothers International Europe.
Η διαχείριση του Momentum AllWeather Fund από την Pioneer Alternative Investments προσβλέπει
σε σταθερές αποδόσεις, αναλαμβάνοντας παράλληλα χαμηλό ρίσκο. Από το 1995 που
δημιουργήθηκε μέχρι σήμερα, το χαρτοφυλάκιο αυτό έχει παρουσιάσει σταθερότητα
στις θετικές αποδόσεις, ανεξάρτητα από την μέχρι τώρα κατεύθυνση των αγορών,
με μέση ετήσια μικτή απόδοση 9,33%. Είναι ενδεικτικό ότι μόνο 8 μήνες
ήταν αρνητικοί ενώ το 92% του χρονικού διαστήματος ήταν θετικό. Ένα ακόμα σημαντικό
πλεονέκτημα του Momentum AllWeather Fund αποτελεί η χαμηλή διακύμανση στις αποδόσεις
σε σύγκριση με τα ομόλογα και τις μετοχές, ενώ οι αποδόσεις αυτές είναι ιδιαίτερα
υψηλές σε σχέση με το ρίσκο που αναλαμβάνει ο επενδυτής. Παράλληλα, με το συγκεκριμένο
χαρτοφυλάκιο, ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να εκμεταλλευτεί επενδυτικές ευκαιρίες
που παρουσιάζονται στις διεθνείς αγορές, επιτυγχάνοντας επιπλέον διασπορά του
χαρτοφυλακίου του.
Οι Τίτλοι Προστατευμένου Κεφαλαίου AllWeather ταιριάζουν στη στρατηγική του επενδυτή,
ο οποίος επιθυμεί:
- να επενδύσει στην πιθανή μακροπρόθεσμη ανάπτυξη κεφαλαίου
- να εκμεταλλευτεί την εξειδίκευση της Pioneer Alternative Investments στη
διαχείριση χαρτοφυλακίων εναλλακτικών επενδύσεων και
- να συμμετέχει στην απόδοση του χαρτοφυλακίου Momentum AllWeather Fund από
20% έως 200% του κεφαλαίου του, ανάλογα με την πορεία του χαρτοφυλακίου ή/και
των επιτοκίων
Tέλος, για τους Τίτλους AllWeather Income παρέχεται επιπλέον η δυνατότητα
της καταβολής απόδοσης σε ετήσια βάση, έως 4%, για τα 5 πρώτα χρόνια της επένδυσης,
υπό προϋποθέσεις. Επισημαίνεται ότι οι Τίτλοι δύνανται να ρευστοποιηθούν πρόωρα
μέσω της εβδομαδιαίας δευτερογενούς αγοράς, στη περίπτωση όμως αυτή, δεν ισχύει
η προστασία του αρχικού κεφαλαίου.
Σύμφωνα με τον κ. Σοφιό, Διευθυντή Διαχείρισης Περιουσίας της Citibank, "οι
Τίτλοι Προστατευμένου Κεφαλαίου AllWeather παρέχουν τη δυνατότητα μεγαλύτερης
απόδοσης, ανεξάρτητα από την πορεία των αγορών και εγγυώνται την άμεση προσαρμογή
του χαρτοφυλακίου στην πορεία των διεθνών αγορών από εξειδικευμένους διαχειριστές.
Εκτιμούμε ότι η συνεργασία με την Pioneer Alternative Investments θα αποδώσει
τα μέγιστα ".
Επιπλέον χαρακτηριστικά του Προϊόντος και Ημερομηνίες:
| Νόμισμα Επένδυσης: |
Ευρώ ή Δολάρια ΗΠΑ |
| Διάρκεια Επένδυσης: |
5 έτη και 10 μήνες |
| Ποσοστό Τοποθέτησης στο χαρτοφυλάκιο Momentum AllWeather: |
Ελάχιστο 20% και Μέγιστο 200% |
| Ποσοστό Αρχικής Τοποθέτησης στο χαρτοφυλάκιο Momentum
AllWeather: |
Ενδεικτικά 100%, θα καθοριστεί κατά την Ημερομηνία Αγοράς
των Τίτλων |
| Προμήθεια Συμμετοχής: |
Μέχρι 2% επί του Ποσού Επένδυσης |
| Προστασία Ποσού Επένδυσης: |
100% στη λήξη της επένδυσης από τον Εκδότη |
| Φόρος στην απόδοση: |
20% παρακράτηση στην υπεραξία της επένδυσης |
| Ελάχιστο Ποσό Εξαγοράς: |
10.000 Ευρώ ή 10,000 Δολάρια ΗΠΑ (σε πολλαπλάσια των 1,000) |
| Προμήθεια Πρόωρης Εξαγοράς: |
3%, μειούμενη κατά 0,5% ανά έτος |
| Εξοδα Διαχείρισης Τίτλων: |
1.90% ετησίως επί της απόδοσης του συνδυασμένου χαρτοφυλακίου |
| Περίοδος εγγραφών: |
17 Μαϊου 2004 - 23 Ιουνίου 2004 |
| Ημερομηνία Αγοράς Τίτλων: |
25 Ιουνίου 2004 |
| Ημερομηνία Έκδοσης Τίτλων/Υπολογισμού Αρχικής Αξίας Επένδυσης: |
8 Ιουλίου 2004 |
| Αρχική Αξία Επένδυσης (ΑΑΕ): |
100 |
| Ημερομηνία Υπολογισμού Τελικής Αξίας Επένδυσης: |
τελευταία εργάσιμη ημέρα Μαρτίου 2010 |
| Ημερομηνία Λήξης Τίτλων/Καταβολής Αποδοτέου Ποσού: |
8 Μαϊου 2010 |
| Ειδικά για τους Τίτλους AllWeather Income: |
| Ελάχιστη Απόδοση Χαρτοφυλακίου (για την καταβολή Ετήσιας
Απόδοσης): |
5% |
| Ημερομηνία Υπολογισμού Ετήσιας Απόδοσης: |
Τελευταία Εργάσιμη Ημέρα Ιανουαρίου 2005, 2006, 2007, 2008
και 2009 |
| Ημερομηνία Καταβολής Ετήσιας Απόδοσης: |
8 Ιουλίου κάθε έτους |
| Ανώτατη Ετήσια Απόδοση: |
4% |
|
